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La première et la configuration la plus importante dans Microsoft Dynamics AX174 est la configuration de devise. La configuration est une étape obligatoire dans Microsoft Dynamics AX174. Si l'organisation traite des devises différentes, la fonctionnalité multi-devises peut être utilisée. En outre, si l'organisation a plusieurs entités juridiques et les transactions se produisent dans de nombreuses devises, alors le maintien des devises et leur taux de change correspondant devient essentiel. Donc, pour faire face à celui-ci, il faut utiliser la fonctionnalité multi-devises. Comment configurer la devise dans MS Dynamics Ax 2012 Dans Microsoft Dynamics AX, une liste de devises est fournie par défaut. Les devises sont chargées la première fois qu'un utilisateur ouvre le formulaire Paramètres du grand livre. Pour accéder au formulaire Liste des devises, cliquez sur Grand livre général. Cliquez sur Configuration. Cliquez sur Devise. Puis cliquez sur Devises. Vous pouvez définir le code de devise selon l'exigence. En outre, si vous souhaitez définir le symbole de devise comme 8377 (symbole de la roupie), modifiez d'abord le paramètre de devise en cours dans le paramètre régional. Comment changer le réglage régional. 167 Cliquez sur le bouton Paramètres supplémentaires Vous pouvez copier le symbole à partir de ce champ et le coller sur le champ Symbol de MSD Axe 2012. Le bouton Case à cocher La devise de référence pour la triangulation est utilisée pour marquer une devise comme monnaie de triangulation. Qu'est-ce que la monnaie de triangulation Il s'agit de traiter les pays de l'UE où la conversion vers l'EURO est entreprise alors que la monnaie nationale est progressivement éliminée. Fondamentalement, la règle de triangulation est que vous devez convertir d'une monnaie participante à une autre, vous devez convertir via l'euro et autour du montant de l'euro à au moins trois décimales. Ainsi, plutôt qu'une monnaie 1: 1, elle passe par l'EURO. Donc dire par exemple Euro convertir à la monnaie secondaire et ensuite convertir à la monnaie basée, Euro X 2ème devise X devise basée. Par défaut, la devise EUR est sélectionnée comme monnaie de triangulation. Seule une monnaie peut représenter la devise Triangulation. Pour modifier la devise Triangulation, désactivez d'abord la case à cocher Référence de la devise pour la triangulation sur l'enregistrement EUR dans le formulaire Devises. Sélectionnez ensuite la devise de référence pour la triangulation sur la devise désirée. Microsoft Dynamics AX 2012 utilise le concept de devise de comptabilité et de devise de rapport. 167 Comptabilité Monnaie: Dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, cela a été appelé la devise de l'entreprise. L'unité de mesure monétaire usuelle sert à enregistrer la valeur monétaire convertie des transactions économiques dans les comptes du grand livre. 167 Monnaie de déclaration: Il s'agit de l'unité de mesure monétaire utilisée aux fins de la présentation de rapports et de la comptabilité financière. L'unité de mesure monétaire utilisée pour comptabiliser la valeur monétaire convertie des transactions économiques dans les comptes de comptabilité aux fins d'établissement de rapports financiers et de gestion. Disons par exemple si la monnaie de comptabilité est en roupie et la monnaie de présentation est en dollars américains puis basé sur le taux de change les transactions comptables sont comptabilisées avec le montant converti avec USD. Comment activer une devise pour la conversion de devises La configuration du convertisseur de devises permet des conversions numériques pour les transactions en ligne. Si la case à cocher Conversion est sélectionnée, le système convertira automatiquement les montants des transactions dans les grilles en utilisant les taux de change dans le volet inférieur. Cette configuration permet d'afficher des informations financières dans une devise autre que la devise de comptabilisation par défaut dans les formulaires et les rapports. Cette conversion est terminée en double-cliquant sur le convertisseur de devise dans la barre d'état dans ces formulaires. Procédez comme suit pour convertir une autre devise. Après le signe de devise fournir un espace avant afin de séparer le symbole et le montant. Entrez la date utilisée pour la conversion dans le champ Date du taux, par exemple. 22-01-2013. Ensuite, cliquez sur une devise pour sélectionner la nouvelle devise. Le formulaire Convertisseur de devises se ferme automatiquement et le champ Devise sur la barre d'état affiche la nouvelle devise. Mais n'oubliez pas que les taux de change des deux monnaies pour la date ou la période spécifiée doivent exister dans le système. Tous les formulaires, requêtes et rapports affichés à l'origine dans la devise de comptabilisation affichent maintenant la devise sélectionnée. Si vous souhaitez réinitialiser la devise dans sa devise de comptabilisation par défaut, ouvrez le formulaire Conversion de devise. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour revenir à la devise de comptabilité du grand livre. Comment définir les options d'arrondi Sélectionnez une devise. Dans la section Règles d'arrondi, Arrondir les sommes selon une unité fixe, pour les montants de transaction généraux. Par exemple, les montants sur les transactions sont arrondis à l'unité la plus proche à 0,01. Spécifiez l'unité générale pour l'arrondissement dans le champ Arrondi général. En outre, les sommes rondes pour les commandes clients. Acheter en ligne . Et les prix. Méthode d'arrondissement. Sélectionnez la convention d'arrondi qui s'applique au numéro à droite de l'arrondi qui est entré dans la zone de texte Règle d'arrondi. Il ya trois options dans la liste déroulante Méthode d'arrondi: - Normale 8211 arrondir numéro 5 et supérieur et arrondir vers le bas numéro 4 et inférieur. Cela signifie que si le nombre se termine par 0, 1, 2, 3 ou 4, le dernier chiffre sera 0 et si le nombre est supérieur à 4, le dernier chiffre sera augmenté d'un. Disons par exemple si l'arrondissement est 0.01 et le nombre est 0.004 alors il sera converti en 0.01 et si le nombre est 0.007 alors il deviendra 0.01. Vers le bas 8211 Cela arrondira tous les numéros, quelle que soit la condition est là, donc si nous nous référons à l'exemple ci-dessus alors le nombre sera converti à 0,00 dans les deux cas. Arrondi 8211 Cela arrondira tous les nombres, quelle que soit la condition, donc si nous nous référons à l'exemple ci-dessus, le nombre sera converti à 0,01 dans les deux cas. Comment utiliser l'option Currency Gender Le Currency Gender est utilisé pour les pays hispanophones afin de définir le genre imprimé sur les chèques et les rapports. Par défaut, la valeur de ce champ est Masculine. Donc, si vous avez affaire à la branche espagnole ou quelque chose comme ça, puis utilisez l'option. Considérations relatives à l'option d'arrondi Tous les montants comptables sont arrondis au facteur le plus proche de l'unité spécifiée, qu'ils soient calculés et affichés automatiquement ou saisis manuellement par l'utilisateur. Dans le formulaire Paramètres du grand livre, vous devez également: 1. Spécifier le montant maximal d'arrondissement pour un bon dans la devise par défaut, dans le champ M aximum penny difference. 2. Définissez l'arrondissement des monnaies secondaires dans le champ Maximum currency-arrondi dans la devise secondaire, comme indiqué ci-dessous. Différents ensembles de taux de change pourraient être séparés en différents types de taux de change. Ainsi, différents types de taux de change pourraient être utilisés à des fins différentes. Comment créer des types de taux de change Les types de taux de change sont utilisés système entier. Ces types de données sont nécessaires pour être configurés une fois. Les types de taux de change sont un regroupement qui permet différents taux de change pour deux devises. Ces taux de change sont utilisés pour convertir les transactions comme l'achat, la vente, etc. Pour configurer le taux de change, allez dans le grand livre général. Cliquez sur Configuration. Cliquez sur Devise. Puis cliquez sur Types de taux de change. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau type de taux de change. Tapez un ID pour le type de taux de change dans le champ Type de taux de change et une description dans le champ Nom. Fermez le formulaire. Comment créer des taux de change Pour créer des taux de change, sélectionnez le formulaire Modes de change, cliquez sur Grand livre. Cliquez sur Configuration. Cliquez sur Devise. Puis cliquez sur Taux de change ou vous pouvez naviguer à partir du formulaire Type de taux de change. Sélectionnez un type de taux de change dans la liste déroulante. Cliquez sur le bouton Nouveau. Fournir les taux de change nécessaires entre une paire de devises en sélectionnant une devise dans la devise De et la liste déroulante Pour la devise. Fournissez l'unité de la citation disent 1. Typiquement le système est basé sur une unité ou cent unités. Si le champ est fixé à cent unités, le taux de change doit spécifier l'équivalent de cent unités de la devise étrangère. Par exemple, si la devise De est la Roupie et la devise Pour est USD, alors le taux de change devrait spécifier combien de Roupies égale cent USD. Sélectionnez une plage de dates en entrant la date de début et la date dans les champs appropriés. Cette période est utilisée pour filtrer l'affichage des taux de change dans la grille. Par défaut, cette plage est définie à 30 jours avant et 30 jours après la date actuelle. Il est possible d'ajouter plusieurs dates de taux de change pour une paire de devises en cliquant sur le bouton Ajouter. Il est également possible de supprimer des dates de taux de change pour une paire de devises en cliquant sur le bouton Supprimer. Comment créer des comptes de réévaluation Puisque le taux de change est dynamique. Ainsi, les fluctuations des taux de change se produisent très souvent. Lors de l'exécution de la réévaluation des devises, des différences de taux de change peuvent se produire en raison de la variation des taux de change. Ceci est également utilisé dans le règlement personnalisé des paiements et des factures. Les processus de réévaluation génèreront des montants de gain non réalisés lorsque le processus de règlement génèrera des montants de perte de gain réalisés. Pour chaque grand livre, définissez les comptes principaux pour tenir compte des variations de la perte ou du gain de change. Pour configurer les comptes de perte de change du compte de devise et de change, sélectionnez Comptabilité générale. Sélectionnez Configuration. Sélectionnez la devise . Puis sélectionnez Comptes de réévaluation de la devise. Sélectionnez ensuite le ledger dans le champ Ledger. Comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez une devise (par exemple, USD) et définissez les comptes principaux qui seront comptabilisés pour les moins-values ​​non réalisées et réalisées pour la devise dans ce grand livre. Répétez les mêmes étapes pour chaque devise. Manipulation de devises étrangères dans Microsoft Dynamics AX Si vous acceptez des devises étrangères dans Microsoft Dynamics AX. Vous devez faire face à des taux de conversion de devises. Il ya deux scénarios que vous allez traverser réalisés et non réalisés. Gain ou perte non réalisé 8211 Si vous enregistrez des transactions dans une devise étrangère, vous devrez probablement effectuer une réévaluation des devises étrangères à la fin du mois pour comptabiliser le gain ou la perte non réalisé. Standard Microsoft Dynamics AX fournit la réévaluation de la monnaie étrangère sur l'AR ouverte, l'AP ouvert et les comptes principaux. Gain ou perte réalisé 8211 Si vous enregistrez et payez une facture (AR ou AP) dans une devise étrangère et que le taux de change à la date de facturation est différent de celui de la date de paiement, Comptes de gain ou de perte lorsque le paiement est affiché. Première étape (080315) GBSI facture à un client 1.000. Ledger currency setup Personne morale GBSI: devise de comptabilité GBP, devise de reporting USD. Modification des taux de change 8211 Les paires de devises EUR-GBP et USD-GBP sont définies. Facture texte libre Une facture client de 1 000 est affichée sur 080315. Opération client Le sous-registre saisit la transaction sur facture dans la devise de transaction et de comptabilité. La valeur est calculée en utilisant le taux au comptant qui est sur 080315 ou le dernier taux disponible au comptant, dans ce cas 1 0,7 sur 080115. Comptabilisation des transactions Ledger capture la transaction sur facture en trois devises: devise de transaction, devise de comptabilité et devise de présentation. Les derniers cours au comptant disponibles, dans ce cas 1 0,7 et 1 0,55 sur 080115, sont utilisés pour calculer les montants en livres sterling et en dollars. Deuxième étape (083115) GBSI effectue une réévaluation de la monnaie étrangère sur les AR ouvertes (non réalisées). Configuration des comptes non matérialisés de la comptabilité de comptabilité Les comptes de gain ou de perte non réalisés qui sont configurés sur une devise étrangère particulière, dans ce cas, annulent la configuration sur le formulaire du grand livre lorsque le système réévalue la devise de comptabilisation des AR ouverts. Configuration des comptes non matérialisés de la devise de référence Les comptes de gain ou de perte non matérialisés qui sont configurés sur une devise étrangère particulière, dans ce cas, annulent la configuration sur le formulaire du grand livre lorsque le système réévalue la devise de déclaration des AR ouverts. Réévaluation des devises étrangères En règle générale, vous exécutez cette opération à la fin du mois. Soyez conscient que la simulation est disponible en option pour prévoir les effets de réévaluation sans rien afficher. Opération sur le client Le sous-registre enregistre les ajustements de réévaluation dans la monnaie comptable, 100 dans ce cas. Le 100 est le résultat de 1.000 0.8 (sur 083115) 1000 0.7. Ledger comptabilise les ajustements de réévaluation dans la devise comptable et la devise de reporting. Soyez conscient de la réévaluation AR met à jour à la fois le sous-grand livre et le livre de la perspective de la monnaie de comptabilité. Troisième étape (090115) GBSI publie un paiement de 1 000 pour régler entièrement la facture (réalisée). Comptabilité comptable mise en place des comptes Les comptes de gain ou de perte réalisés qui sont mis en place sur une devise étrangère particulière, dans ce cas, annulent la configuration sur le formulaire du grand livre lorsque le système réévalue la devise comptable. Configuration des comptes réalisés en devise de présentation Les comptes de gain ou de perte réalisés qui sont configurés sur une devise étrangère particulière, dans ce cas, annulent la configuration sur le formulaire du grand livre lorsque le système réévalue la devise de présentation. Journal de paiement du client Un paiement de 1 000 est comptabilisé pour le règlement complet de la facture sur 090115. Opération du client Le sous-registre enregistre le paiement de 1 000 (ou 750 en devise de comptabilité) étant donné que le taux au comptant sur 090115 est de 1 0,75. Un rajustement réalisé de 50 000 0,75 (le jour du règlement) de 1 000 0,7 (à la date de la facture) est enregistré. Parallèlement, l'ajustement non réalisé de 100 provenant de la réévaluation d'AR est renversé parce que la réévaluation n'est vraiment rien d'autre qu'une provision pour tenir compte du taux d'échange fluctuant. Voucher transaction Ledger capte le gain réalisé de 50 à partir du règlement de la facture en monnaie de comptabilité. Pendant ce temps, ledger réserve le gain non réalisé de 100 à la réévaluation AR précédente. La même logique s'applique à la monnaie de déclaration. Aussi, sachez qu'une transaction étrangère de 1000 a été affichée sur le compte principal de la banque de 110130 euros, car ce fait sera pris en considération pour la prochaine étape. Quatrième étape (093015) GBSI effectue la réévaluation des devises étrangères sur les principaux comptes (non réalisée). Configuration des comptes non matérialisés de la devise de comptabilité Les comptes de gain ou de perte non matérialisés qui sont configurés sur une devise étrangère particulière, dans ce cas, annulent la configuration sur le formulaire du grand livre lorsque le système réévalue la devise comptable des comptes principaux. Configuration des comptes non matérialisés de la devise de référence Les comptes de gain ou de perte non matérialisés qui sont configurés sur une devise étrangère particulière, dans ce cas, remplacent la configuration sur le formulaire du grand livre lorsque le système réévalue la devise de présentation des comptes principaux. Réévaluation de la configuration du compte principal Pour tout compte principal que vous souhaitez effectuer une réévaluation, assurez-vous qu'elle possède l'un des principaux types de compte: Profit et perte, Revenu, Dépense, Bilan, Actif et Passif. Assurez-vous également de cocher la case de réévaluation de la monnaie étrangère. Réévaluation du compte principal Microsoft Dynamics AX fournit des filtres pour le compte principal, la date, la devise et le type de compte pour exécuter une réévaluation du compte principal. Opération bancaire Contrairement à la réévaluation AR, une réévaluation du compte principal ne met pas à jour les comptes des sous-comptes. Transactions de bons Un gain non réalisé de 20 1 000 0,77 (à la date de réévaluation) de 1 000 0,75 (à la date de comptabilisation initiale) est comptabilisé en devise comptable. Une perte non réalisée de 27,78 est comptabilisée dans la même devise. Conclusions Un gain ou une perte réalisé est constaté lors du règlement de la facture dans une devise étrangère. Un gain ou une perte non réalisé est comptabilisé à la réévaluation de la devise étrangère des AR ouvertes, des AP ouverts ou des comptes principaux. Une société qui négocie en devises doit utiliser le gain ou la perte réalisé. Toutefois, il n'est pas obligatoire d'utiliser le gain ou la perte non réalisé parce que la réévaluation de la monnaie étrangère n'est rien d'autre qu'une provision pour tenir compte du taux de change fluctuant. La réévaluation rend le bilan plus précis, car vous avez fait une provision pour les profits et pertes potentiels qui peuvent ou ne peuvent pas se produire à l'avenir en raison de la variation du taux de change. AX offre une option de simulation pour prévoir l'effet de la réévaluation des devises sur les AR ou AP sans affecter quoi que ce soit. Les comptes AR ou AP principaux doivent être réévalués au moyen de la réévaluation du sous-livre. N'incluez pas les comptes AR ou AP principaux lors de la réévaluation de vos comptes du grand livre. La réévaluation des devises utilise les taux au comptant définis. Pour utiliser un taux différent, par exemple, un taux moyen pour réévaluer vos comptes PampL, vous devrez conserver plusieurs types de taux de change et modifier le type de taux de change par défaut sur le formulaire du grand livre à chaque fois avant d'exécuter la réévaluation sur les comptes PampL. Les comptes de gain ou de perte réalisés et non réalisés qui sont configurés sur une devise particulière remplacent l'installation sur le ledger. Currencies (form) AX 2012 S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack , Microsoft Dynamics AX 2012 Utilisez ce formulaire pour créer et afficher les devises qui sont partagées entre les entités juridiques. Vous pouvez également configurer l'outil de conversion numérique en ligne et les règles d'arrondi pour la devise de comptabilité et les autres devises. De nombreuses devises sont configurées et sont disponibles par défaut, mais vous pouvez créer des devises supplémentaires. Lorsque vous configurez Comptabilité générale, sélectionnez la devise de comptabilisation dans le champ Comptabilité de la devise dans le formulaire Livre. Vous pouvez créer des taux de change dans le formulaire de taux de change. Pour exporter les taux de change directement dans les bases de données des filiales ou d'autres entités juridiques qui fonctionnent sur des bases de données externes, voir Application integration.